2023年行政及出纳岗位职责描述(五篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

行政及出纳岗位职责描述篇一

填制付款申请、银行付款单据;

编制现金、银行存款的会计凭证，登记银行及现金日记账;

每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;

妥善保管和使用财务各种票据;

外汇收支的网上申报;

参与在制产品、存货的盘点;

废料销售的登记;

外汇收支业务的申报;

公司安排的其他工作。

行政及出纳岗位职责描述篇二

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

行政及出纳岗位职责描述篇三

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

行政及出纳岗位职责描述篇四

1、现金收付 (1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据; (3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

2、登记日记账

3、现金提存与保管

4、银行业务办理

5、会计凭证登记与整理

6、增值税发票填开、购买

7、进项发票认证

8、月未仓库盘点

行政及出纳岗位职责描述篇五

1、负责资金收付业务

2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

3、 登记好现金银行日记账

4、办理银行相关沟通和对接

5、登记合同台账

6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

8、完成安排的其它工作。