公司财务会计工作职责(11篇)

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公司财务会计工作职责篇一

2、严格遵守财经纪律和会计制度。

3、对各项费用报销单据审核和线上流程审批，并进行分类汇总。

4、负责登记分公司的明细分帐和总分类帐，按部门正确核算成本、费用，做到记帐准确、单据完整、手续完备。

5、及时、准确、清晰编制和上报各类费用会计报表和统计表，做到帐表相符。

6、负责组织清仓核资，对存货、采购进行审核，办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的报批等会计手续。

7、按会计档案管理要求，装订会计凭证，保管好会计帐册和各类报表。

8、每月对出纳的银行对帐单进行核对，做到帐帐、帐实相符。

公司财务会计工作职责篇二

1.月末负责协助总部完成月结工作，根据月结时间进度要求处理完毕相关节点工作。

2.负责费控系统单据的会计审核，确保费用系统中单据的会计科目核算无误。

3.内勤人员的月度工资计提、实提、发放审核，确保薪酬核算的准确性。

4.约定及时摊销房屋租金及网络费用，上报adi至总公司导入。

5.内勤人员工会经费、职工教育经费及企业年金的计提及上划。

6.原始会计凭证整理，确保附件齐全并及时提至档案管理岗进行装订。

7.领导的其他工作安排

公司财务会计工作职责篇三

1.负责会计核算制度拟订，展开会计核算工作;

2.负责建立健全财务管理体系，对日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3.负责财务报告分析，向集团管理层及董事会提供经营决策分析参考;

4.负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求;

5.负责财务预算管理，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

6.负责公司固定资产、库存的财务管理，定期或不定期的组织清产核资工作;

7.负责规范成本核算体系，合理控制成本;

8.负责执行财务管理流程，监督制度流程的执行情况与考评分析;

9.负责对公司税收进行整体筹划与管理，落实有效税务风险控制;

10.负责不断完善公司其他业务系统与财务系统的对接与优化工作;

11.负责规划和管理公司财务信息化工作，制定财务信息化管理制度并监督执行;

12.负责管理与政府机构的工作，落实财税政策。

公司财务会计工作职责篇四

1.严格遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度，恪守优秀的职业道德，努力学习专业技术知识，勤于钻研、善于思考,不断提高业务水平。

2.在总经理的领导下,全面负责公司财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

3.制定和完善公司财务管理制度体系,建立科学的财务工作秩序，制定、 维护和改进财务管理的流程和政策，贯彻落实本部 门岗位责任制和工作标准。

4.负责组织和领导编制、实施年度财务计划、月/季/年度财务报告。组织和领导本部门员工按照公司规定做好财务决算工作。会计报表及各项数据必须及时、准确和完整。

5.全面负责公司资金调配工作,当好领导的参谋和助手,对资金做好科学管理和运用，量入为出、统箬兼顾、合理安排、保障重点,保证企业正常运营的现金流。

6.对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘企业增收节支的潜力。及时清理债权、债务及往来事项。

7.组织公司的成本核算管理工作,进行成本预测、控制、核算分析和考核，降低消耗、节约费用，提高财务监督水平,确保公司利润指标的完成。

8.做好公司账务的税收筹划工作，合法合理避税。

9.定期向总经理汇报财务状况和经营成果,汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时决策，能够提出切实可行的建议和措施。

10.健全会计档案,按照财政部门规定的保管办法保管好会计档案,以备查核。

公司财务会计工作职责篇五

1.负责依据财务规章制度，收集、整理、审核本公司日常报账相关单据，及时清理各类往来款项;

2.负责配合做好三公经费(差旅费、车辆使用费、招待费)、会议费、客户维系费、物管费、税费等费用报账工作，参与水电费支付情况进行监督审核;

3.负责每日对本公司营收资金进行稽核，对存在的差异及时查明原因并跟进处理，防范资金风险。负责每月进行本公司收入支出户银行对账工作，编制银行存款余额调节表;

4.负责配合本公司资产综合管理工作，提高资产使用效能，牵头组织各资产实物管理部门对存货、固定资产等的检查工作，加强对各类不良资产的管理和监督;

5.负责本公司税收管理工作，每月按时、足额缴纳各项税费;

6.负责配合州分公司做好增值税专用发票的保管与监督检查;

7.负责会计档案的清理，并将当月整理好的报账原始单据及报账单编制清册并交州公司财务部归档管理;

8.配合各类内外部财务、会计、税务等检查工作。

9.按照国家财经法规和公司规章制度要求，督促落实本公司内部控制管理等各项规定的落地执行，加强本公司各类营销资源及资金资产使用的风险管控，防范“小金库”等各类管理风险。

10.县分公司各类资金支出报账应当全部经由财务支撑人员进行事前审核。财务管理员对审核事项的真实性、合法合规性负责。财务支撑人员履行审核职责时，应严格审核资金支出报账相关的预算、会议纪要、合同、原始单据等。

公司财务会计工作职责篇六

1、负责编制上报公司的各类财务报表(包括月报、季报和年报)并进行财务分析;

2、负责公司的纳税申报工作;

3、负责编制报送公司各项对外统计报表;

4、负责公司财务凭证和相关账簿的审核;

5、负责公司各项费用的财务审核工作，并负责费用分析工作，负责费用控制的具体措施

执行;

6、完成上级交办的其他工作事项，工作作风严谨细致,核算工资、提成，办理社保、证照等部分人事行政工作。

公司财务会计工作职责篇七

建立健全公司财务管理制度，制定相关财务报销流程及标准;

审核各类报销、请款单据及其他原始单据，定期提供各类财务报表;

每月与出纳、资金管理人负责核对现金及银行余额并规范公司资金管理;

银行流水及销售合同登记，编制、核算月工资、季度提成及年底奖金，核对个税、公积金代扣代缴情况;

每月编制记账凭证，报表出具并分析报表数据;

对外账务的交接、配合，及时跟进账务处理情况，公司财务处理风险;

内销及出口退税发票的开具，出口退税资料整理核对并归档;

每月与委托工厂及相关供应商核对账务并安排款项等;

定期编制、分析公司的财务报表，并报送分管副总及总经理;

定期检查委托加工及外购商品是否账实相符;

定期对工厂货物进行盘点，对不合理用料及产品出库提出改进方案;

编制产品原料进销存、编制记账凭证，登记会计账簿;

领导交办的其他工作。

公司财务会计工作职责篇八

岗位职责：

1、在jde系统中整理并审核客户发票信息，开具相应发票;同时做好与内部同事以及客户的协调沟通;

2、整理并审核相关已开具的发票;根据公司的相关政策，对于有问题的发票，及时与相关负责人沟通解决;

3、每月月末完成金税卡的抄税、汇总表打印工作;作废发票系统审核工作;

4、审核相关客户的邮递地址及联系人信息，对开具的发票进行邮寄工作;

5、营业厅前台现金收付工作;核对现金金额并与办理业务的客户进行沟通;

6、负责每月销售单据的整理和装订工作。

任职要求：

1、财务专业大专以上学历

2、从事财务工作1-2年以上，从事过相关岗位的可以优先考虑;

3、稳定性佳，能在压力下工作

公司财务会计工作职责篇九

1、协助对外联络

-负责协助与银行、税务、公账公司等部门的对外联络;

2、协助客户对账及开具发票

-票据审核，发票处理，准备会计报表，协助办理税务报表的申报;

-现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

-协助财会文件的准备、归档和保管;

-审查公司对外提供的会计资料;

公司财务会计工作职责篇十

1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作，在公司规定的时间内发送账单，并跟踪客户确认账单;

2.依公司规定的催款频率及方式，及时催收款项;

3.及时录入应收杂费;

4.负责审核死账、价格调整等申请单，并对已审批的申请单进行调整;

5.根据销售情况制做销售类记账凭证;

6.根据银行日记账，在金蝶系统生成收款凭证，做相应的会计分录;审核原始凭证和记账凭证，保证账实相符;

7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理;

完成上级临时交办的各项工作。

公司财务会计工作职责篇十一

负责全盘总账账务处理、纳税申报、出口退税等工作

处理企业外汇收支、申报、核销、进口及非进口增值税抵扣手续

各类证书的年度申报手续，工商变更、工商年检、海关年检、外汇年检、税务年度所得税汇算清缴、留底税退税等

保管好公司各类证件、证书、补贴文件、申报文件、发票、往来合同、国地税申报凭证、会计原始凭证等重要文件

年度审计、税审、高企相关数据维护、外部尽调等

完成上级交付的临时工作和其他任务。