2023年建筑公司财务管理制度公司财务管理制度完整版十(优秀9篇)

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建筑公司财务管理制度公司财务管理制度完整版十篇一

一、住宿申请程序

住宿人员申请宿舍之前先到行政部登记备案，由行政部统一安排房间、床位后方可入住。

二、住宿须知

1、宿舍床位统一由行政部安排，不准私自调换房间、床位。集体宿舍床位只限本人使用，住宿人员不得将床位转租或出借给其他人使用，一经发现，立即取消其住宿资格，并追究其相关责任。

2、宿舍租金由公司统一支付，宿舍水电费由公司承担一部份，各宿舍员工分摊其宿舍的另一部份。其他费用由员工自行承担。

3、公司宿舍不允许留宿舍外来人员，如有特殊情况应先到行政部报备，等行政部备案同意后方可入住。

4、自觉爱护公物，宿舍内由公司提供的所有物品住宿舍人员有义务维护其完好，如发现恶意破坏者，维修费用由其个人全部承担并视情节严重给予纪律处分。

5、已入住员工需退宿的，须提前3天到行政部注销备案，否则按在住员工一样交纳各种费用。

6、住宿员工离职必须在离职2天内搬离宿舍，到行政部交回钥匙方可办理离职手续。

三、管理规定：

1、服从公司安排、监督和管理。

2、不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品、违禁品等。一经发现，未收所有物品，视者视情节严重处于罚款50—200元不等，情节严重者，送交公安机关处理，并在公司予于除名。

3、

4、使用电视、电脑等不得影响他人休息。员工自己的财务自己保管，贵重物品尽量不要放在宿舍内，否则出现丢失的后果自负。

5、严禁在宿舍内从事赌博、嫖、宣传迷信等其他有伤风化的活动。违者视情节严重处于罚款50—200元不等，情节严重者，送交公安机关处理，并在公司予于除名。

四、宿舍公共卫生管理

1、自觉养成良好的社会公德和生活习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。

2、所住的员工必须配合舍长的安排搞好每日所住宿舍的清洁卫生。

3、宿舍外公共环境卫生由所有人员按值日表轮流打扫。

不服从公司安排、管理的；有偷窥、偷窃行为的；在宿舍赌博、打架、酗酒的；经常妨碍他人休息，屡教不改的；蓄意破坏公物的。

本规定从发布之日起实施，请住宿人员自觉遵守！

建筑公司财务管理制度公司财务管理制度完整版十篇二

建筑工程公司财务部管理制度为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》，减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。

1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

1.2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。

1.3必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。

1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。

1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。

1.6会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力，适应工作要求，做到自觉提高职业技能。

1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。

1.8会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。

2.1负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。

2.2负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。

2.3负责组织编制会计报表、成本表，及时检查下署工作完成情况。

2.4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。

2.5负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。

2.6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。

2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。

2.8负责财务人员离职的交接工作。

2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。

2.10 负责对保管员、材料员进行定期培训。

2.11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。

2.1 2 负责落实向建设单位索取工程款工作。

2.1 3. 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。

3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

3.2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

3.4拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。

3.5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

3.6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

3.7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

3.8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

3.9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

3.11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

3.1 2 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

4.2保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

4.3负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4.4复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。

4.5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

4.6监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

5.1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。

5.2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。

5.3库存现金限额为i000元，超出部分必须当日交存银行。

5.4严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。

5.5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。

5.6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。

5.7严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等，适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人一次借款不得超过20xx元，并提前一天通知出纳员。

5.8出差人员返回后，必须在三el内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元，每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。

5.9外出采购支出在200元以上的，原则上使用支票结算。

5.10 严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效，凡不符合报销制度的，出纳员有权拒绝报销。

5.11 现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。

5.1 2 一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。

5.1 3. 出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。

5.14 接受公司内部的监督检查，确保公司完善会计制度。

6.1财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。作废支票一定要加盖作废章。

6.2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在'领用支票登记薄'登记方可支付。

6.3支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的'额度、追究当事人的责任。

6.4出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限额要书写规范。

6.5采购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，追究责任，并罚款100元。

6.6出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据空头支票，如果发生银行存款空头，由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚。

6.7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要督促经办人在规定时限内报账；(时限七天)超期一天罚款50-100元。

(1)企业法人名章由指定出纳员保管。

(2)财务专用章由指定的会计人员保管。

(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。

7.2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。

7.3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。

7.4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。

7.5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。

8.1材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。

8.2企业内部报销时，(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据，经财务主管领导批准，到财务部门领取现金或支票。

在规定时间内及时报销，报销时按规定粘贴，经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。

经财务主管领导批准后，到财务部审核报销。

如:借款超过规定时限，(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。

以上报销审批程序缺少一项，拒绝报销，发现虚报，弄虚作假的将追究其责任，罚款处理。

9.1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。

9.2因病或其他原因离开工作岗位的，需办理以下交接手续。

(1)移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。

(2)移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。

(3)没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。

(4)对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。

9.3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前，不得离开原会计工作岗位。

9.4移交时如有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责完善。

9.5移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。

建筑公司财务管理制度公司财务管理制度完整版十篇三

为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的`经济效益。严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。

一、财务岗位职责

(一)财务主管职责

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

(二)会计职责

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(三)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

(四)现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(五)支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

(六)印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

(七)现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

二、费用审批及报销流程。

第二条 原始凭证有效性的规定：

税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

(3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。

(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

第五条本制度适用对象为公司全体人员。

一、各项费用的报销制度

1、借款报销及审批制度

第一条 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理助理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。

第二条 员工出差预借差旅费应填写“出差申请单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。

第三条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

2、公司内部采购报销制度

第四条 各部门应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该物流部负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。

第五条各部门对于生产急需的物资，由各部门负责人向公司物流部提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，由物流部相关负责人持申请函、相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。

第六条 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。

第七条 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部经理审核并进行账务处理，冲销预付款项，并根据对方开具收据入账。

第八条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。

第九条 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部经理审核后，实报实销。

3、员工本市交通费用报销制度

第十条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。

第十一条 所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。

4、公司业务招待费用报销制度

第十二条 各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、总经理同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理申请、总经理批准，记入部门招待费。

第十三条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。

第十四条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。

5、附则